2021年度驻马店市人民政府驻北京联络处决算

投稿：huoruiqi　　来源：时间：2022年09月26日

2021年度

驻马店市人民政府驻北京联络处决算

二〇二二年九月

目录

第一部分驻马店市人民政府驻北京联络处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分驻马店市人民政府驻北京联络处概况

一、部门职责

根据2012年8月21日市委常委会议精神，经研究，驻马店市人民政府驻北京联络处由市政府直属事业单位改为市政府办公室领导的事业单位，机构规格相当于正处级。主要任务承担派出地党委、政府委托的工作，为本地区经济社会发展服务做好有关稳定工作强化公共服务和社会管理，为本地区基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务，积极推进公务接待和后勤服务社会化改革协助流入地党组织做好本地区在京流动党员的教育管理服务工作。

二、机构设置

驻马店市人民政府驻北京联络处内设机构2个，包括：办公室、招商引资科。

从决算单位构成看，驻马店市人民政府驻北京联络处决算包括：驻马店市人民政府驻北京联络处。

纳入部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 驻马店市人民政府驻北京联络处；

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：驻马店市人民政府驻北京联络处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	240.42	一、一般公共服务支出	32	227.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.52
	9		九、卫生健康支出	40	3.69
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	4.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	240.42	本年支出合计	58	240.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	60	0.40
	30			61
总计	31	240.83	总计	62	240.83
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门：驻马店市人民政府驻北京联络处										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				240.42	240.42
201			一般公共服务支出	227.14	227.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	227.14	227.14
2010302			一般行政管理事务	178.83	178.83
2010350			事业运行	48.31	48.31
208			社会保障和就业支出	5.52	5.52
20805			行政事业单位养老支出	5.39	5.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12
210			卫生健康支出	3.69	3.69
21011			行政事业单位医疗	3.69	3.69
2101102			事业单位医疗	2.22	2.22
2101103			公务员医疗补助	1.47	1.47
221			住房保障支出	4.08	4.08
22102			住房改革支出	4.08	4.08
2210201			住房公积金	4.08	4.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：驻马店市人民政府驻北京联络处									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				240.42	61.59	178.83
201			一般公共服务支出	227.14	48.31	178.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	227.14	48.31	178.83
2010302			一般行政管理事务	178.83		178.83
2010350			事业运行	48.31	48.31
208			社会保障和就业支出	5.52	5.52
20805			行政事业单位养老支出	5.39	5.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12
210			卫生健康支出	3.69	3.69
21011			行政事业单位医疗	3.69	3.69
2101102			事业单位医疗	2.22	2.22
2101103			公务员医疗补助	1.47	1.47
221			住房保障支出	4.08	4.08
22102			住房改革支出	4.08	4.08
2210201			住房公积金	4.08	4.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：驻马店市人民政府驻北京联络处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	240.42	一、一般公共服务支出	33	227.14	227.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.52	5.52
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.08	4.08
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	240.42	本年支出合计	59	240.42	240.42
年初财政拨款结转和结余	28	0.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.40	0.40
一般公共预算财政拨款	29	0.40		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	240.83	总计	64	240.83	240.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：驻马店市人民政府驻北京联络处						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				240.42	61.59	178.83
201			一般公共服务支出	227.14	48.31	178.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	227.14	48.31	178.83
2010302			一般行政管理事务	178.83		178.83
2010350			事业运行	48.31	48.31
208			社会保障和就业支出	5.52	5.52
20805			行政事业单位养老支出	5.39	5.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12
210			卫生健康支出	3.69	3.69
21011			行政事业单位医疗	3.69	3.69
2101102			事业单位医疗	2.22	2.22
2101103			公务员医疗补助	1.47	1.47
221			住房保障支出	4.08	4.08
22102			住房改革支出	4.08	4.08
2210201			住房公积金	4.08	4.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：驻马店市人民政府驻北京联络处								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.67	302	商品和服务支出	0.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	25.50	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	8.11	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	8.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	7.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		60.67	公用经费合计					0.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：驻马店市人民政府驻北京联络处											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.20		9.05		9.05	93.15	54.26		13.21		13.21	41.05
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：驻马店市人民政府驻北京联络处									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

 第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为240.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少59.06万元，下降19.7%。主要原因是因疫情原因进一步落实上级有关规定，减少不必要收入支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计240.42万元，其中：财政拨款收入240.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计240.42万元，其中：基本支出61.59万元，占25.62%；项目支出178.83万元，占74.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为240.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.06万元，下降19.7%。主要原因是因疫情原因进一步落实上级有关规定，减少不必要收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出240.42万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.06万元，下降19.72%。主要原因是因疫情原因进一步落实上级有关规定，减少不必要收入支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出240.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出227.14万元，占主94.48%；社会保障和就业（类）支出5.52万元，占2.3%；卫生健康（类）支出3.69万元，占1.53%；住房保障（类）支出4.08万元，占1.7%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.18万元，支出决算为240.42万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为178.83万元，支出决算为178.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。年初预算为66.07万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的73.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因进一步落实上级有关规定，减少不必要收入支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为×0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出61.59万元。其中：人员经费60.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为102.2万元，支出决算为54.26万元，完成预算的53.09%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.21万元，完成预算的145.97%，占24.35%；公务接待费支出决算41.05万元，完成预算的44.07%，占75.65%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异的主要原因是2021年单位未安排人员因公出国（境）。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为9.05万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的145.97%，决算数与年初预算数差异的主要原因是车辆年限长维修费用增加。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出13.21万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为93.15万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算的44.07%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是严格落实中央八项规定和省市若干规定进行，从严控制公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出41.05万元。主要用于用于保障有关单位来访餐费。2021年共接待国内来访团组175个、来宾3,100人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，驻马店市人民政府驻北京联络处对2021年一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：一般性项目2个，涉及资金178.83元。占一般公共预算项目支出总金额100%。

（二）项目绩效自评结果。

驻马店市人民政府驻北京联络处在2021年度部门决算中反映一般公共服务支出绩效自评结果。

一般公共服务支出项目绩效自述评述：根据年初设定绩效目标，一般公共服务支出项目自评得分100分。项目全年预算数为178.83万元，执行数为178.83万元，完成预算的100%。主要产生和效果：承担派出地党委、政府委托的工作，为本地区经济社会发展服务做好有关稳定工作强化公共服务和社会管理，为本地区基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务，积极推进公务接待和后勤服务社会化改革协助流入地党组织做好本地区在京流动党员的教育管理服务工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、项目单位情况

项目负责单位是驻马店市人民政府驻北京联络处，主要任务承担派出地党委、政府委托的工作，为本地区经济社会发展服务做好有关稳定工作强化公共服务和社会管理，为本地区基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务，积极推进公务接待和后勤服务社会化改革协助流入地党组织做好本地区在京流动党员的教育管理服务工作。

2、项目基本情况

项目主要内容：承担派出地党委、政府委托的工作，为本地区经济社会发展服务做好有关稳定工作强化公共服务和社会管理，为本地区基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务，积极推进公务接待和后勤服务社会化改革协助流入地党组织做好本地区在京流动党员的教育管理服务工作。 

项目依据：围绕2021年度重点工作，结合本单位工作职责，扎实完成本年度工作。

项目概况：2021年驻马店市人民政府驻北京联络处已基本完成上级赋予及本级工作任务。

3、项目资金情况

项目资金：2021年招商引资项目165.83万元。

项目完成情况：至2021年12月底，市直工委使用招商引资项目经费165.83万元，完成预算的100%，占项目资金额的92.73%。

（四）绩效目标情况：

2021年，在市委的领导下，承担派出地党委、政府委托的工作，为本地区经济社会发展服务做好有关稳定工作强化公共服务和社会管理，为本地区基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务，积极推进公务接待和后勤服务社会化改革协助流入地党组织做好本地区在京流动党员的教育管理服务工作。

（1）预期总目标：保障单位日常工作正常运转。

（2）阶段性目标：本项目无阶段性目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为258.18万元，支出决算为240.42万元，完成年初预算的93.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情原因压缩开支，减少不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。