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2021年度驻马店市公务用车保障中心决算公开

投稿：市事管局　　来源：时间：2022年09月26日

索 引 号： S0037-0000-2022-00026 主题分类： 其他
信息来源： 归集发布日期： 2022年09月26日
名　　称： 2021年度驻马店市公务用车保障中心决算公开
文　　号： 2021年度驻马店市公务用车保障中心决算公开 有 效 性：

 

https://www.zhumadian.gov.cn/html/site_gov/articles/202209/164505.html

 

 

 

2021年决算公开网址

 

 

2021年度

驻马店市公务用车保障中心决算

 

 

 

 

 

 

二〇二二年九月


目　　录

第一部分　　驻马店市公务用车保障中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  驻马店市公务用车保障中心概况

 


一、部门职责

根据《中共驻马店市委机构编制委员会》（驻编〔2017〕24号）文件规定，公务用车保障中心隶属于驻马店市机关事务中心，为正科级全额拨款事业单位。负责市公务用车保障平台建设与管理；承担市领导应急公务、接待、调研、处置突发事件和重大活动等用车保障；负责平台车辆的集中统一调度、维修保养、费用结算及驾驶员管理等日常工作；负责市直机关保留公务用车信息化、标示化管理及车辆运行监控。

二、机构设置

驻马店市公务用车保障中心内设职能科室4个，包括：办公室、资产财务科、车辆调度科、信息监督科。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 
 2021年度决算

收入支出决算总表
          公开01表
部门：驻马店市公务用车保障中心         金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 205.98 一、一般公共服务支出 32 254.84
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39 4.84
  9   九、卫生健康支出 40 2.97
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 4.50
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 205.98 本年支出合计 58 267.15
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 61.18 年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 267.15 总计 62 267.15
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
                    公开02表
部门：驻马店市公务用车保障中心                   金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 205.98 205.98          
201 一般公共服务支出 193.66 193.66          
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 193.66 193.66          
2010303   机关服务 38.38 38.38          
2010305   专项业务及机关事务管理 39.14 39.14          
2010350   事业运行 60.13 60.13          
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 56.01 56.01          
208 社会保障和就业支出 4.84 4.84          
20805 行政事业单位养老支出 4.53 4.53          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.53 4.53          
20899 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31          
2089999   其他社会保障和就业支出 0.31 0.31          
210 卫生健康支出 2.97 2.97          
21011 行政事业单位医疗 2.97 2.97          
2101102   事业单位医疗 1.84 1.84          
2101103   公务员医疗补助 1.13 1.13          
221 住房保障支出 4.50 4.50          
22102 住房改革支出 4.50 4.50          
2210201   住房公积金 4.50 4.50          
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                  公开03表
部门：驻马店市公务用车保障中心                 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 267.15 79.03 188.13      
201 一般公共服务支出 254.84 66.71 188.13      
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 254.84 66.71 188.13      
2010303   机关服务 92.98   92.98      
2010305   专项业务及机关事务管理 39.14   39.14      
2010350   事业运行 66.71 66.71        
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 56.01   56.01      
208 社会保障和就业支出 4.84 4.84        
20805 行政事业单位养老支出 4.53 4.53        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.53 4.53        
20899 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31        
2089999   其他社会保障和就业支出 0.31 0.31        
210 卫生健康支出 2.97 2.97        
21011 行政事业单位医疗 2.97 2.97        
2101102   事业单位医疗 1.84 1.84        
2101103   公务员医疗补助 1.13 1.13        
221 住房保障支出 4.50 4.50        
22102 住房改革支出 4.50 4.50        
2210201   住房公积金 4.50 4.50        
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
                公开04表
部门：驻马店市公务用车保障中心               金额单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 205.98 一、一般公共服务支出 33 254.84 254.84    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 4.84 4.84    
  9   九、卫生健康支出 41 2.97 2.97    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 4.50 4.50    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 205.98 本年支出合计 59 267.15 267.15    
年初财政拨款结转和结余 28 61.18 年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29 61.18   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 267.15 总计 64 267.15 267.15    
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门：驻马店市公务用车保障中心           金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 267.15 79.03 188.13
201 一般公共服务支出 254.84 66.71 188.13
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 254.84 66.71 188.13
2010303   机关服务 92.98   92.98
2010305   专项业务及机关事务管理 39.14   39.14
2010350   事业运行 66.71 66.71  
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 56.01   56.01
208 社会保障和就业支出 4.84 4.84  
20805 行政事业单位养老支出 4.53 4.53  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.53 4.53  
20899 其他社会保障和就业支出 0.31 0.31  
2089999   其他社会保障和就业支出 0.31 0.31  
210 卫生健康支出 2.97 2.97  
21011 行政事业单位医疗 2.97 2.97  
2101102   事业单位医疗 1.84 1.84  
2101103   公务员医疗补助 1.13 1.13  
221 住房保障支出 4.50 4.50  
22102 住房改革支出 4.50 4.50  
2210201   住房公积金 4.50 4.50  
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门：驻马店市公务用车保障中心               金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 69.45 302 商品和服务支出 9.57 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 22.88 30201   办公费 1.61 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 1.53 30202   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金 19.07 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 13.42 30205   水费   31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 4.53 30206   电费   31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 0.46 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 1.84 30208   取暖费 0.83 31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费 1.13 30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 0.31 30211   差旅费 0.09 31008   物资储备  
30113   住房公积金 4.50 30212   因公出国（境）费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修（护）费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 0.24 30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助   30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费   31013   公务用车购置  
30302   退休费   30217   公务接待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职（役）费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费   399 其他支出  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费   39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金   30229   福利费 0.44 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 5.37 39999   其他支出  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用        
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 0.78      
人员经费合计 69.45 公用经费合计 9.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门：驻马店市公务用车保障中心                     金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
177.18   177.18 135.30 41.88   177.18   177.18 135.30 41.88  
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门：驻马店市公务用车保障中心                 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计分别为267.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加35.5万元，增长15.3%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计267.15万元，其中：财政拨款收入267.15万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计267.15万元，其中：基本支出79.03万元，占29.6%；项目支出188.13万元，占70.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为267.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.5万元，增长15.3%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出267.15万元，占本年支出合计的100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.5万元，增长15.3%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出267.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出254.84万元，占95.4%；社会保障和就业（类）支出4.84万元，占1.8%；卫生健康（类）支出2.97万元，占1.1%；住房保障（类）支出4.5万元，占1.7%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.15万元，支出决算为267.15万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为92.98万元，支出决算为92.98万元，完成年初预算的100.0%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）  专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为39.14万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的100.0%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为66.71万元，支出决算为66.71万元，完成年初预算的100.0%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）  其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为56.01万元，支出决算为56.01万元，完成年初预算的100.0%。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100.0%。

6．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100.0%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100.0%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100.0%。

9．住房保障（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出79.02万元。其中：人员经费69.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、物业服务补贴；公用经费9.57万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为177.18万元，支出决算为177.18万元，完成预算的100.0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算177.18万元，完成预算的100.0%，占100.0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为177.18万元，支出决算为177.18万元，完成预算的100.0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为135.3万元，购置车辆6辆，其中应急保障用车6辆。

公务用车运行支出41.88万元。主要用于公务用车燃料费、过路费、维修费、保险费等支出等。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，驻马店市公务用车保障中心对2021年度车载定位终端费用项目开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

根据绩效评价结果看，项目资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，资金拨付及时到位，有支出标准依据，财务制度健全，会计核算规范，各项支出结构合理，预算执行与预算批复相符，支出进度和项目实施进度同步，绩效目标完成较好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额100.19万元，其中：政府采购货物支出98.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额100.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆29辆，其中：应急保障车29辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。