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2021年度驻马店市市直机关水电暖服务中心决算

投稿：市事管局　　来源：时间：2022年09月26日

索引号：	S0037-0000-2022-00024	主题分类：	其他
信息来源：		归集发布日期：	2022年09月26日
名　　称：	2021年度驻马店市市直机关水电暖服务中心决算
文　　号：		有效性：

2021年度

驻马店市市直机关水电暖服务中心决算

二〇二二年九月

第一部分驻马店市市直机关水电暖服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分驻马店市市直机关水电暖服务中心概况

一、部门职责

根据《中共驻马店市委机构编制委员会》（驻编〔2020〕52号）文件规定，驻马店市市直机关水电暖服务中心隶属于驻马店市机关事务中心，正科级财政全供单位。主要职责是：为机关办公与职工生活提供后勤服务。市级机关和部分市直机关、团体、事业单位的办公区、生活区水电暖管理和服务。

二、机构设置

驻马店市市直机关水电暖服务中心属于驻马店市机关事务中心独立二级机构，下设办公室、财务科、水暖科、用电科、收费科、材料管理科、消防监控室、综合管理科。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,019.83	一、一般公共服务支出	32	1,114.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	25.76	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.16
	9		九、卫生健康支出	40	18.19
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	17.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,045.59	本年支出合计	58	1,238.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	192.56	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,238.14	总计	62	1,238.14
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,045.59	1,019.83		25.76
201	一般公共服务支出	947.72	921.96		25.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.00	915.24		25.76
2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00
2010303	机关服务	542.04	516.28		25.76
2010305	专项业务及机关事务管理	67.00	67.00
2010350	事业运行	271.96	271.96
20129	群众团体事务	6.72	6.72
2012902	一般行政管理事务	6.72	6.72
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65
2080502	事业单位离退休	38.21	38.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
210	卫生健康支出	18.19	18.19
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45
221	住房保障支出	17.58	17.58
22102	住房改革支出	17.58	17.58
2210201	住房公积金	17.58	17.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心								金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,238.14	423.66	814.49
201		一般公共服务支出	1,114.01	299.52	814.49
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.29	299.52	807.77
2010302		一般行政管理事务	82.47		82.47
2010303		机关服务	558.38		558.38
2010305		专项业务及机关事务管理	67.00		67.00
2010350		事业运行	299.52	299.52
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.91		99.91
20129		群众团体事务	6.72		6.72
2012902		一般行政管理事务	6.72		6.72
208		社会保障和就业支出	88.16	88.16
20805		行政事业单位养老支出	71.25	71.25
2080502		事业单位离退休	48.81	48.81
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44
20808		抚恤	15.46	15.46
2080801		死亡抚恤	15.46	15.46
20899		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
2089999		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
210		卫生健康支出	18.19	18.19
21011		行政事业单位医疗	18.19	18.19
2101102		事业单位医疗	8.75	8.75
2101103		公务员医疗补助	9.45	9.45
221		住房保障支出	17.78	17.78
22102		住房改革支出	17.78	17.78
2210201		住房公积金	17.78	17.78
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,019.83	一、一般公共服务支出	33	972.31	972.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.16	88.16
	9		九、卫生健康支出	41	18.19	18.19
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	17.78	17.78
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,019.83	本年支出合计	59	1,096.44	1,096.44
年初财政拨款结转和结余	28	76.61	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	76.61		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,096.44	总计	64	1,096.44	1,096.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,096.44	423.66	672.78
201	一般公共服务支出	972.31	299.52	672.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	965.59	299.52	666.06
2010302	一般行政管理事务	66.44		66.44
2010303	机关服务	532.62		532.62
2010305	专项业务及机关事务管理	67.00		67.00
2010350	事业运行	299.52	299.52
20129	群众团体事务	6.72		6.72
2012902	一般行政管理事务	6.72		6.72
208	社会保障和就业支出	88.16	88.16
20805	行政事业单位养老支出	71.25	71.25
2080502	事业单位离退休	48.81	48.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44
20808	抚恤	15.46	15.46
2080801	死亡抚恤	15.46	15.46
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
210	卫生健康支出	18.19	18.19
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45
221	住房保障支出	17.78	17.78
22102	住房改革支出	17.78	17.78
2210201	住房公积金	17.78	17.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	337.38	302	商品和服务支出	20.96	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	132.77	30201	办公费	10.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	126.26	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	12.20	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.44	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	17.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	65.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	48.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	16.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		402.70	公用经费合计					20.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.55		1.55		1.55		1.55		1.55		1.55
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：驻马店市市直机关水电暖服务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计分别为1045.59万元、1238.14万元。与上年度相比，本年度收入减少128.84万元，下降10.97%；支出增加222.31万元，增长21.88%。主要原因是2020年度费用于2021年度支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1045.59万元，其中：财政拨款收入1019.83万元，占97.54%；事业收入25.76万元，占2.46%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1238.14万元，其中：基本支出1114.01万元，占89.97%；社会保障和就业支出88.16万元，占7.12%；卫生健康支出18.19万元，占1.47%；住房保障支出17.78万元，占1.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计分别为1019.83、1096.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-54.60、4.08万元，增长（下降）-5.08、0.37%。主要原因是2020年度费用于2021年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1096.44万元，占本年支出合计的88.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）4.08万元，增长（下降）0.37%。主要原因是2020年度费用于2021年度支付。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1096.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出972.31万元，占88.68%；社会保障和就业支出88.16万元，占8.04%；卫生健康支出18.19万元，占1.66%；住房保障支出17.78万元，占1.62%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1096.44万元，支出决算为1096.44万元，完成年初预算的100%。

1．201一般公共服务（类）支出，年初预算为972.31万元，支出决算为972.31万元，完成年初预算的100%。

2．208社会保障和就业支出，年初预算为88.16万元，支出决算为88.16万元，完成年初预算的88.16%。

3．210卫生健康支出，年初预算为18.19万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的100%。

4．221住房保障支出，年初预算为17.78万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出423.66万元。其中：人员经费402.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.55万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。0

2．公务用车购置及运行费预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.55万元。主要用于公务用车的运行和维护。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政绩效管理工作安排，我单位按照要求及时开展单位内部绩效自评，按照年初设定目标，对照本年度各项工作开展情况逐项打分，整体评分在95分以上，按年初设定绩效目标完成工作。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效评价结果看，项目资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，资金拨付及时到位，有支出标准依据，财务制度健全，会计核算规范，各项支出结构合理，预算执行与预算批复相符，支出进度和项目实施进度同步，绩效目标完成较好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额17.18万元，其中：政府采购货物支出16.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。