2021年度驻马店市机关事务中心部门决算公开

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为8057.12万元，与2020年相比，收、支总计均减少4276.14万元，下降35%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5572.57万元，其中：财政拨款收入

5546.81万元，占99.5%。事业收入25.76万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7940.04万元，其中：基本支出1263.79万元，占16%；项目支出6676.25万元，占84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为7915.42万元。与2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少4301.81万元，下降35%。主项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7545.48万元，占94%。与 2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加654.3万元，增长9%。主要原因是人员经费增多、增加市民中心改造项目、留置中心经费增加、办公区会议室维修和水电费收入转入非税专户代管资金等。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7545.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7247.62万元，占96.1%；社会保障和就业（类）支出192.06万元，占2.5%；医疗卫生和计划生育（类）支出52.15万元，占0.69%；住房保障（类）支出53.65万元，占0.71%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7681.74万元，支出决算为7545.48万元，完成年初预算的98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为428万元，支出决算为427.82 万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为640.67万元，支出决算为637.82万元，完成年初预算的99.7%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为4064万元，支出决算为3916.01 万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成待2022年完成后支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为106.5万元，支出决算为106.14 万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为663万元，支出决算为662.87万元，完成年初预算的99.9%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为1345万元，支出决算为1344.79万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数数据赤平。

8.一般公共服务支出（类）其群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为151.72万元，支出决算为151.72万元，完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为58.21万元，支出决算为58.21万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为48.81万元，支出决算为48.81万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.45万元，支出决算为66.45万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.46万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.34万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.65万元，支出决算为53.65万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）其抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.46万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1263.79万元。其中：人员经费1137.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费；公用经费126.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“ 三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为183万元，支出决算为182.28万元，完成预算的99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分资金因财政资金紧张于2021年支付。

（二）“ 三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%，；公务用车购置及运行费支出决算182.09元，完成预算的99.8%；占99.5%。公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的38%，占0.1%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为183万元，支出决算为182.28万元，完成年初预算的99.6%。

公务用车购置支出135.3万元，支出决算为135.3万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行支出46.98万元。主要用于公务用车燃料费、车辆装饰费、过路费、维修费、保险费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆，其中：应急保障用车25辆。

3.公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.19 万元，完成年初预算的38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待受邀来驻访问的国外、

境外来宾以及承接中央和省安排的外宾来驻访问任务产生的系

列费用，包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等。

2021年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不

包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用接待全国机关事务、省机关事务和兄弟市、州、县机关事务来驻访问、调研、视察交流任务产生的系列费用。包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。2021年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，驻马店市机关事务中心对2021年度办公区日常维修支出开展绩效自评。

（二）办公区日常维修项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

该项资金投入750万元，主要用办公区设施设备维保日常零星维修等。

2.项目的效率性分析

按照财政资金拨款进度，结合年度工作计划及实际情况，严格审核票据，合理支出。

3.项目的效益性分析

较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益方面取得了一定的成效。对我市的经济社会又好又快发展做出了贡献。

投入指标

①时效目标：专项资金及时到位。

②成本目标：按预算安排拨入资金750万元。

产出指标

①数量目标：机关办公区每年及时进行零星维修。

②质量目标：严格执行政府会计制度，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

效益指标

①社会效益：加强财政资金的管理，激活财政资金效应，增强了财政发展后劲。

②可持续效益：提高财政办事效率，确保财政工作得以顺利推进，充分发挥财政职能作用。

③服务对象满意度指标：四大班子及各市直单位满意。

（三）项目绩效自评结果。

根从绩效评价结果看，项目资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，资金拨付及时到位，有支出标准依据，财务制度健全，会计核算规范，各项支出结构合理，预算执行与预算批复相符，支出进度和项目实施进度同步，绩效目标完成较好。

（四） 重点绩效评价结果。

1.日常维修项目组织情况分析

通过机关全体同志的共同努力圆满完成了2021年办公区日常维修工作，得到了市委、市政府领导的好评。

2.办公区日常维修项目管理情况分析

办公区日常维修项目领导都高度重视、相关人员认真负责，精心组织、思考周密，并准备各种预案，确保顺利完成任务，不出差错。

（五）综合评价情况及评价结论

通过项目的绩效评价，了解、分析项目是否达到预期设定目标，项目资金使用是否有效，项目管理是否科学规范。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供依据。经过严格的绩效评价程序和认真的评价指标指标评分，得出驻马店市机关事务中心 2021年度机关办公区日常维修项目工作得分为 96 分。其中：项目决策、管理、绩效各指标得分情况如下：

1. 决策各项指标得分为 19 分

2. 管理各项指标得分为 22 分

3. 绩效各项指标得分为 55 分

故绩效评价结果为“优秀”等次

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度政府性基金收入252.86万元，支出252.86万元，属市民中心改造项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算130万元，支出决算为126.51万元，完成年初预算的97%。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额 4666.55万元，其中：政府采购货物支出180万元，政府采购工程支出3317.14万元，政府采购服务支出1169.41万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额4666.55万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，河南省驻马店市机关事务中心共有车辆25辆，其中：省级领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 25 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备6 台（套），单位价值100 万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位

根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业

收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营

收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收

支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完

毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。