驻马店市供销合作社2014年度部门决算公开

三、2014年度部门决算情况说明

    （一）2014年度部门决算收入支出总体情况

驻马店市供销合作社（以下简称本单位）2014年度决算收入总计441.83万元，由本年收入和上年结转结余两项组成，其中：本年收入441.83万元，上年结转和结余0.00万元

2014年度决算支出总计437.01万元，由本年支出及年末结转和结余两项组成，其中：本年支出437.01万元，年末结转和结余4.82万元（为跨年度项目资金和上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金）。

    （二）2014年度部门决算收入情况

本单位2014年度决算收入总计441.83万元，其中：本年财政拨款收入441.83万元，上年财政拨款结转和结余0.00万元。

本年财政拨款收入中公共预算财政拨款收入441.83万元，占本年收入的100%。

本年公共预算财政拨款收入441.83万元，其中：

 1.事业单位离退休收入172.45万元，占本年收入的约39.03%；

 2.事业单位医疗收入13.44万元，占本年收入的约3.04%；

 3.公务员医疗补助收入9.42万元，占本年收入的约2.29%；

 4.行政运行收入166.67万元，占本年收入的约37.72%；

 5.一般行政管理事务收入69.2万元，占本年收入的约15.66%；

 6.住房公积金收入10.65万元，占本年收入的约2.41%；

    本单位2014年度无除以上收入外的其他收入。

    （三）2014年度部门决算支出情况

    本单位2014年度决算支出总计437.01万元，其中：本年财政拨款支出437.01万元，年末财政拨款结转和结余4.82万元。

    本年财政拨款支出中公共预算财政拨款支出437.01万元，占本年支出的100%。

    本年公共预算财政拨款支出437.01万元，其中：

1.工资福利支出155.63万元，占本年支出的约35.61%，与上年度相比增加约24.13万元，主要是本单位在职人员的工资支出和社会保障缴费，对应行政运行收入和事业单位医疗收入；

2.商品和服务支出87.24万元,占本年支出的约19.96%，与上年度相比增加约43.98万元，主要是本单位开展日常业务和履行相关职能发生的费用（含“三公经费”支出）以及职工工会经费和福利费支出，对应行政运行收入和一般行政管理事务收入；

3.对个人和家庭的补助193.43万元，占本年支出的约44.26%，与上年度相比减少约2.55万元，主要是本单位离退休人员的退休金支出、人员经费、为离退休干部提供管理和服务所发生的支出、遗孤遗孀补助支出、公务员医疗补助支出以及为在职职工缴纳的住房公积金支出，对应事业单位离退休收入、公务员医疗补助收入、行政运行收入和住房公积金收入；

4.其他资本性支出0.71万元，占本年支出的约0.16%，与上年度相比减少约3.04万元，是本单位为提高日常工作效率，推进办公自动化，在2014年度新购入电脑、打印机等办公设备的支出，对应一般行政管理事务收入。

    （四）2014年度“三公经费”支出情况

本单位2014年度“三公经费”财政拨款支出2.14万元，占本年支出的约0.49%，与上年度相比减少约3万元，同比压缩约58.36%，其中：

    1.因公出国（境）费支出0万元。2014年度无因公出国（境）支出；

    2.公务用车购置及运行费支出2.06万元，主要用于日常公车运转；进行市场调研、检查、督导、验收等所发生燃油、维修、路桥、保险、更新审验等支出；

    3.公务接待费支出0.08万元，主要用于为完成日常业务履行职能而发生的接待上级部门及其他省、市相关部门有关政策督导、检查、调研、经验交流、学习等支出。